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核心结论:中特估高潮后开始分化,权重搭台题材唱戏,AI行情贯穿本轮牛市。
今天上证指数在中特估带领下盘中突破3400点,创下2022年7月以来新高,两市成交额1.14万亿,连续21个交易日破万亿。市场非常和谐,中午AI板块快速拉升,宁德时代收盘也上涨1.68%。今年市场最大的问题是存量资金博弈,一个方向上涨的增量资金来自机构对另一个方向的减持,大部分时候市场都很割裂,而且随着行情演进交易趋同,主线行情内部掐架也经常发生,最后只有一两个分支进入决赛圈。中特估带领指数突围有望吸引潜在增量资金进场,赚钱效应扩散迎来类似06/07或是14/15年大牛市。中特估撑指数,AI软硬轮动,AI板块也不是4月以来的传媒单独走强,算法、算力和数据要素各有表现,传媒上午有调整午后也出现明显回升。中国银行今天涨停,卖方机构评价:意义非凡,以史为鉴,往往意味着大牛市正在路上。最近一次出现在2014年11月和2014年12月,在往前看是2006年12月,中国银行每次涨停往往对应着牛市主升段的初期。上证指数从春节后进入慢涨爬坡阶段(类似飞机起飞前的加速跑道),这个阶段在2014年和2006年都出现过,时间大约4~5个月,每一次创新高都陷入调整,只有最后一次突破是真正的指数主升浪。A股的历史短样本少,但大牛市的魅力在于大多数板块估值抬升,预计中特估高潮后开始分化,权重搭台题材唱戏,AI行情贯穿本轮牛市。
$科大讯飞(SZ002230)$ $中国银行(SH601988)$ $掌阅科技(SH603533)$
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